京能集團終止重組永泰集團
永泰能源未在公告中披露重組終止的原因穗科。
記者 |江帆
民營(yíng)煤炭巨頭永泰能源股份有限公司(下稱(chēng)永泰能源,600157.SH)未能如愿“嫁入”國企。
8月14日晚間馋劈,永泰能源發(fā)布公告稱(chēng),公司當天接獲控股股東永泰集團有限公司(下稱(chēng)永泰集團)通知,北京能源集團有限責任公司(下稱(chēng)京能集團)已完成對永泰集團及包括永泰能源在內的下屬公司的盡調工作,并與永泰集團及永泰金融機構債權人委員會(huì )進(jìn)行了多輪協(xié)商。
截至本公告日,永泰集團與京能集團尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議。
一年前系任,因深陷債務(wù)危機,永泰集團與京能集團簽署了《戰略重組合作意向協(xié)議》,后者擬通過(guò)股權轉讓留夜、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式涎跨,實(shí)現對前者的絕對控股,雙方同意力爭在半年內簽署正式合作協(xié)議完狈。
根據約定,意向協(xié)議自雙方簽字吐秉、蓋章之日起生效,有效期為一年居凶。如今,一年期限已到,意向協(xié)議失效。這意味著(zhù)宿阱,京能集團重組永泰集團的事項終止。
永泰能源未在公告中披露雙方重組終止的原因。
京能集團成立于2004年12月熊驼,是由北京市政府出資設立的國有獨資公司,主要業(yè)務(wù)涵蓋煤電澎脯、清潔能源、煤炭顷敞、房地產(chǎn)和文旅等領(lǐng)域。
公開(kāi)資料顯示司逗,該集團旗下?lián)碛兴募疑鲜泄究裉眩\營(yíng)和在建電力裝機容量超過(guò)2600萬(wàn)千瓦,供熱管網(wǎng)面積近3.3億平方米,煤炭產(chǎn)能超過(guò)1050萬(wàn)噸/年酬袄,擁有煤炭?jì)α堪賰|噸以上。
當初簽署意向協(xié)議時(shí)秽掂,永泰能源認為,京能集團的接盤(pán)將有利于其依托國企的實(shí)力和民企的機制優(yōu)勢,雙方在電力、煤炭、清潔能源凫佛、供熱等主要業(yè)務(wù)方向具有一致性、協(xié)同性和互補性虐恋。
2018年7月度岸,曾為A股最大民營(yíng)能源企業(yè)的永泰能源爆發(fā)債務(wù)危機,并持續至今赞贱。
公告顯示,截至今年一季度末煎楣,該公司發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約的債券金額共計120.3億元。因持有人會(huì )議未能豁免交叉違反約定拔秽,2018年度第三期短期融資券被宣布于2018年8月1日提前到期,金額共計10億元筒主。此外武鲁,該公司尚有20.11億元金融機構借款到期未能結清。
歷時(shí)一年议蟆,永泰能源的債務(wù)重組方案終于敲定雷戈。該公司表示,目前債務(wù)重組方案的整體思路獲得大多數已溝通債權人認可读规。
根據該公司7月31日公告披露,債務(wù)重組初步方案主要內容為:通過(guò)實(shí)施債轉股易稠、債權延期纯出、降低企業(yè)財務(wù)成本等措施幫助企業(yè)降杠桿,結合非核心資產(chǎn)處置變現醋火,調整企業(yè)資產(chǎn)負債率至合理水平绢般。
永泰能源的資產(chǎn)處置也在推進(jìn)中。截至8月1日啃勉,該公司首批238億元的資產(chǎn)處置項目中嚣汰,珠海東方金橋一期箩戳、二期基金3.5億元已完成對外轉讓?zhuān)蝗A能延安電廠(chǎng)49%股權以4526萬(wàn)元完成出售;江蘇吉新電力有限公司60%股權以2880萬(wàn)元完成出售。回籠資金已全部用于償還公司債務(wù)和補充經(jīng)營(yíng)所需資金。
永泰能源成立于1992年,1998年在上交所上市,總部位于山西省太原市,涉及業(yè)務(wù)包括電力沙郭、煤炭掌挚、石化仅犬、物流和投資等福互。
永泰能源原始主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭吱猫,煤炭產(chǎn)品全部為焦煤及其配煤。截至目前,其擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源總計32.38億噸,已達到國內大型煤炭企業(yè)規模豌拙,焦煤年產(chǎn)能為1095萬(wàn)噸炸模。
2014年底毅弧,永泰能源開(kāi)始向電力業(yè)務(wù)方向拓展,并于2015年宣布,從傳統能源供應商向能源、物流、投資三大主業(yè)發(fā)展的方向轉型。其目前擁有電力總裝機容量1244萬(wàn)千瓦穿扳。
財報數據顯示葫辐,今年一季度,永泰能源實(shí)現營(yíng)收52.61億元,同比增長(cháng)12.68%栏豺;凈利潤0.32億元简僧,同比減少93.66%僧少。截至一季度末,該公司資產(chǎn)總額1063.69億元,負債總額779億元依矿,資產(chǎn)負債率73.24%。
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